2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

第三部分　上海市文化广播影视管理局2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市文化广播影视管理局2016年度收入支出总体情况说明

上海市文化广播影视管理局2016年度收入总计为239,628.27万元、支出总计为239,628.27万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加69,117.64万元。主要原因：2016年局属事业单位事业收入增加、2016年上海世博会博物馆和上海历史博物馆基建拨款、国家电影事业发展专项资金增加。

二、关于上海市文化广播影视管理局2016年度收入决算情况说明

上海市文化广播影视管理局2016年度收入合计194,344.91万元，其中：财政拨款收入133,387.20万元，占68.63%；上级补助收入10,358.95万元，占5.33%；事业收入47,359.62万元，占24.37%；其他收入3,239.14万元，占1.67%。

三、关于上海市文化广播影视管理局2016年度支出决算情况说明

上海市文化广播影视管理局2016年度支出合计177,427.51万元，其中：基本支出38,860.26万元，占21.90%；项目支出138,567.25万元，占78.10%。

四、关于上海市文化广播影视管理局2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市文化广播影视管理局2016年度财政拨款收支总决算154,666.27万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加42,326.35万元，增长37.68%。主要原因：2016年上海世博会博物馆和上海历史博物馆基建拨款以及国家电影事业发展专项资金增加。

五、关于上海市文化广播影视管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市文化广播影视管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出125,953.63万元，占本年支出合计的70.99%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加36,156.81万元，增长40.27%。主要原因：增加上海历史博物馆和上海世博会博物馆基本建设支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市文化广播影视管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出125,953.63万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1,253.86万元，占0.99%；文化体育与传媒支出（类）70,982.50万元，占56.36%；社会保障和就业支出（类）4,586.87万元，占3.64%；医疗卫生与计划生育支出1,467.72万元，占1.17%；住房保障支出（类）1,348.48万元，占1.07%；其他支出（类）46,314.20万元，占36.77%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市文化广播影视管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为70,836.99万元，支出决算为125,953.63万元，完成年初预算的177.81%。决算数大于预算数的主要原因：基建并账、中央专款、新增机关事业单位基本养老保险缴费、新增机关事业单位职业年金缴费、动用历年结转结余等。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）1,253.86万元。主要用于：上海市文化系统杂技艺术教学事业发展。年初预算为1,266.52万元，支出决算为1,253.86万元，完成年初预算的99.00%。决算数小于预算数的主要原因：预算执行过程中节约部分项目经费。

2、文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）3,031.56万元。主要用于：行政单位的基本支出。年初预算为3,238.65万元，支出决算为3,031.56万元，完成年初预算的93.61%。决算数小于预算数的主要原因：预算执行过程中节约部分基本支出经费。

3、文化体育与传媒支出（类）文化（款）一般行政管理事务（项）859.10万元。主要用于：行政单位的其他项目支出。年初预算为868.77万元，支出决算为859.10万元，完成年初预算的98.89%。决算数小于预算数的主要原因：预算执行过程中节约部分项目支出经费。

4、文化体育与传媒支出（类）文化（款）机关服务（项）105.00万元。主要用于：行政单位的后勤服务保障支出。年初预算为105.00万元，支出决算为105.00万元，完成年初预算的100.00%。

5、文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）1,652.18万元。主要用于：图书事业的发展以及为满足广大少年儿童读者日益增长的精神文化需求而申请的购书经费等。年初预算为1,623.92万元，支出决算为1,652.18万元，完成年初预算的101.74%。决算数大于预算数的主要原因：编报口径不同，年初预算不包含对公共数字文化建设的中央专款，决算是全口径核算。

6、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化展示及纪念机构（项）18,139.11万元。主要用于：公益性美术场馆的基本运行费、物业管理以及公益性美术展览业务活动等。年初预算为20,930.87万元，支出决算为18,139.11万元，完成年初预算的86.66%。决算数小于预算数的主要原因：预算执行中部分项目取消。

7、文化体育与传媒支出（类）文化（款）艺术表演团体（项）3,637.11万元。主要用于：国有艺术表演院团的基本运行和演出业务活动等。年初预算为3,603.31万元，支出决算为3,637.11万元，完成年初预算的100.94%。决算数大于预算数的主要原因：预算调整，调增了部分国有艺术表演院团预算经费。

8、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）1,250.13万元。主要用于：举办本市大型文化艺术活动的支出。年初预算为1,700.95万元，支出决算为1,250.13万元，完成年初预算的73.50%。决算数小于预算数的主要原因：预算执行中部分文化艺术活动项目取消。

9、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）6,276.18万元。主要用于：本市文化场馆的基本运行和群众文化活动的支出。年初预算为5,351.07万元，支出决算为6,276.18万元，完成年初预算的117.29%。决算数大于预算数的主要原因：编报口径不同，年初预算不包含对群众文化的中央专款，决算是全口径核算。

10、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化交流与合作（项）1,025.92万元。主要用于：对外文化交流与合作活动的支出。年初预算为1,379.44万元，支出决算为1,025.92万元，完成年初预算的74.37%。决算数小于预算数的主要原因：预算执行中部分文化交流与合作项目取消。

11、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化创作与保护（项）4,677.10万元。主要用于：文化创作与保护单位的基本运行和鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护活动的支出。年初预算为4,656.89万元，支出决算为4,677.10万元，完成年初预算的100.43%。决算数大于预算数的主要原因：预算调整，调增了部分文化创作与保护预算经费。

12、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化市场管理（项）1,953.64万元。主要用于：本市文化市场管理等方面的支出。年初预算为2,053.80万元，支出决算为1,953.64万元，完成年初预算的95.12%。决算数小于预算数的主要原因：预算执行中部分文化市场管理项目取消。

13、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）2,570.21万元。主要用于：本市各项文化日常管理和项目活动的支出。年初预算为2,933.57万元，支出决算为2,570.21万元，完成年初预算的87.61%。决算数小于预算数的主要原因：预算执行中部分日常管理和项目活动取消。

14、文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）1,571.24万元。主要用于：上海市国家重点保护建筑、上海市重点保护建筑的维护、维修补贴及管理等文物保护。年初预算为1,617.43万元，支出决算为1,571.24万元，完成年初预算的97.14%。决算数小于预算数的主要原因：预算执行中部分文物保护项目取消。

15、文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）16,186.51万元。主要用于：国有博物馆的基本运行以及对国家级和本市国有可移动文物的保护与修复、普查、馆藏文物定级和国家级博物馆定级评估及运行评估等。年初预算为13,560.82万元，支出决算为16,186.51万元，完成年初预算的119.36%。决算数大于预算数的主要原因：编报口径不同，年初预算不包含对博物馆免费开放补贴的中央专款，决算是全口径核算。

16、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）一般行政管理事务（项）330.53万元。主要用于：行政单位的其他项目支出。年初预算为423.54万元，支出决算为330.53万元，完成年初预算的78.04%。决算数小于预算数的主要原因：预算执行中部分项目取消。

17、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）271.00万元。主要用于：对电视安全播出等工作等。年初预算为0万元，支出决算为271.00万元，决算数大于预算数的主要原因：编报口径不同，年初预算不包含对地方广播电视发展补助的中央专款，决算是全口径核算。

18、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电影（项）860.02万元。主要用于：对上海农村电影放映专场补贴及电影行业管理等经费。年初预算为916.63万元，支出决算为860.02万元，完成年初预算的93.82%。决算数小于预算数的主要原因：预算执行中部分电影行业管理项目取消。

19、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）849.18万元。主要用于：其他广播影视管理的支出。年初预算为976.68万元，支出决算为849.18万元，完成年初预算的86.95%。决算数小于预算数的主要原因：预算执行中部分其他广电影视管理项目取消。

20、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）2,719.00万元。主要用于：艺术表演院团的专项业务安排的支出。年初预算为0万元，支出决算为2,719.00万元。决算数大于预算数的主要原因：编报口径不同，年初预算不包含文化产业发展专项资金的中央专款，决算是全口径核算。

21、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）3,017.78万元。主要用于：上海美术馆延伸展厅维修及刘海粟美术馆新馆建设。年初预算为0万元，支出决算为3,017.78万元。决算数大于预算数的主要原因：上海美术馆、刘海粟美术馆动用历年结转和结余　。

22、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）1,074.28万元。主要用于：行政单位离休、退休人员的社会保证金等。年初预算为1,029.88万元，支出决算为1,074.28万元，完成年初预算的104.31%。决算数大于预算数的主要原因：预算调整，调增了行政单位离退休人员的社会保证金预算。

23、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）356.38万元。主要用于：事业单位离休、退休人员的社会保证金等。年初预算为373.87万元，支出决算为356.38万元，完成年初预算的95.32%。决算数小于预算数的主要原因：预算执行中部分经费节约。

24、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1,874.34万元。主要用于：机关、事业单位基本养老保险费用。年初预算为0万元，支出决算为1,874.34万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素，新增机关、事业单位基本养老保险缴费，年初预算未安排。

25、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）1,262.17万元。主要用于：机关、事业单位职业年金。年初预算为0万元，支出决算为1,262.17万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素，新增机关、事业单位职业年金，年初预算未安排。

26、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）19.70万元。主要用于：国务院津补贴等支出。年初预算为19.92万元，支出决算为19.70万元，完成年初预算的98.90%。决算数小于预算数的主要原因：预算执行中部分经费节约。

27、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）行业医院（项）305.38万元。主要用于：上海文艺医院日常维护管理和专项业务活动经费。年初预算为307.42万元，支出决算为305.38万元，完成年初预算的99.34%。决算数小于预算数的主要原因：预算执行中部分经费节约。

28、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）252.74万元。主要用于：行政单位基本医疗保险缴费经费。年初预算为246.21万元，支出决算为252.74万元，完成年初预算的102.65%。决算数大于预算数的主要原因：预算调整，调增了行政单位基本医疗保险缴费经费。

29、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）901.50万元。主要用于：事业单位基本医疗保险缴费经费。年初预算为905.35万元，支出决算为901.50万元，完成年初预算的99.57%。决算数小于预算数的主要原因：预算执行中部分经费节约。

30、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）8.10万元。主要用于：离休干部医疗经费。年初预算为8.70万元，支出决算为8.10万元，完成年初预算的93.10%。决算数小于预算数的主要原因：预算执行中部分经费节约。

31、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）817.91万元。主要用于：行政事业单位按人事部和财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金。年初预算为737.78万元，支出决算为817.91万元，完成年初预算的110.86%。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素，事业单位绩效工资追加同时住房公积金也相应增加，年初预算未安排。

32、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）530.57万元。主要用于：机关及参公单位在职职工购房补贴。年初预算为0万元，支出决算为530.57万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素，新增机关及参公单位在职职工购房补贴。

33、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）46,314.20万元。主要用于：博物馆的基本建设工程支出。年初预算为0万元，支出决算为46,314.20万元。决算数大于预算数的主要原因：编报口径因素，年初预算中没有包含上海市历史博物馆和上海世博会博物馆基本建设拨款，决算是全口径核算。

六、关于上海市文化广播影视管理局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市文化广播影视管理局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出26,989.95万元，包括人员经费19,515.11万元，公用经费7,474.84万元。基本支出中：

1、工资福利支出17,025.53万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出7,338.96万元，主要用于：？办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人家庭的补助支出2,489.58万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出135.88万元，主要用于：办公设备购置、其他资本性支出。

七、关于上海市文化广播影视管理局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市文化广播影视管理局2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为683.72万元，支出决算为398.95万元，完成预算的58.35%，其中：因公出国（境）费决算为133.76万元，完成预算的45.94%；公务用车购置及运行维护费支出决算为233.38万元，完成预算的82.00%；公务接待费支出决算为31.81万元，完成预算的29.47%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求压缩“三公”经费。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少111.44万元，降低21.83%，其中：因公出国（境）费支出决算减少68.53万元，降低33.83%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少20.58万元，降低8.10%；公务接待费支出决算减少22.03万元，降低40.92%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例,因公出国（境）团组和费支出压缩。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例,公务用车运行维护费支出压缩。公务接待费支出减少的主要原因是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例,接待费用压缩。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算133.76万元，占33.53%；公务用车购置及运行维护费支出决算233.38万元，占58.50%；公务接待费支出决算31.81万元，占7.97%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出133.76万元。全年安排因公出国（境）团组37个、累计72人次。开支内容包括：境外文化交流项目与合作谈判，落实友好城市文化交流项目、中华民族民间艺术精品推介与交流等，公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出233.38万元。其中：

公务用车购置支出为72.70万元。主要用于编制内公务车辆的报废更新4辆。

公务用车运行维护支出160.68万元。主要用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、过桥过路费、保险费等支出。2016年，上海市文化广播影视管理局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为66辆。

3、公务接待费支出31.81万元。其中：

国内公务接待支出31.81万（含外宾接待支出4.98万元）。主要用于文广影视文化交流、全国性文化会议、国家重大文化政策调研等公务接待所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出，2016年公务接待批次180次、1,378人，其中：接待外宾批次3次、6人。

八、关于上海市文化广播影视管理局2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市文化广播影视管理局2016年度政府性基金预算财政拨款支出总计15,084.00万元，具体情况如下：

1、文化体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出（款）资助国产影片放映（项）3,128.00万元。主要用于：资助国产影片放映。年初预算为3,128.00万元，支出决算为3,128.00万元，完成年初预算的100%。

2、文化体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出（款）资助城市影院（项）11,956.00万元。主要用于：对本市电影院线的设施等补贴支出。年初预算为11,956.00万元，支出决算为11,956.00万元，完成年初预算的100%。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市文化广播影视管理局2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度上海市文化广播影视管理局机关运行经费支出1,072.85万，比2015年度减少133.21万元，降低11.05%。主要原因是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，日常公用经费压缩。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）21，970.92万元，其中：货物采购金额1,370.49万元、工程采购金额2,205.51万元、服务采购金额18,394.92万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额3,811.67万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额1,395.53万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额4,420.74万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额8,839.20万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海市文化广播影视管理局共有车辆74辆，其中，一般公务用车68辆、其他用车6辆。单位价值50万元以上通用设备13台（套），单位价值100万元以上专用设备8台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市文化广播影视管理局2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：为全面评价上海市文化广播影视管理局上海市文物局文化专项资金项目完成后的绩效情况，根据《上海市财政支出绩效评价管理暂行办法》（沪财绩【2011】3号）的要求，修改制定了《上海市文化广播影视管理局上海市文物局文化专项资金绩效评价实施办法（试行）》沪文广影视【2017】18号文件；明确了我局开展绩效评价工作的评价对象、评价内容、评价程序；绩效评价开展情况：2016年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额1,700.00万元，平均得分90.47分。绩效评级为“优”的项目1个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表