2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

第三部分　上海市文化广播影视管理局2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市文化广播影视管理局2016年度收入支出总体情况说明

上海市文化广播影视管理局2016年度收入总计为37,032.57万元、支出总计为37,032.57万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加7,485.99、7,872.25万元。主要原因：国家电影事业发展专项资金增加。

二、关于上海市文化广播影视管理局2016年度收入决算情况说明

上海市文化广播影视管理局2016年度收入合计36,646.32万元，其中：财政拨款收入35,840.71万元，占97.80%；其他收入805.61万元，占2.20%。

三、关于上海市文化广播影视管理局2016年度支出决算情况说明

上海市文化广播影视管理局2016年度支出合计37,032.57万元，其中：基本支出5,220.02万元，占14.10%；项目支出31,812.55万元，占85.90%。

四、关于上海市文化广播影视管理局2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市文化广播影视管理局2016年度财政拨款收支总决算35,850.58万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加9,881.71万元，增长38.05%。主要原因：国家电影事业发展专项资金增加。

五、关于上海市文化广播影视管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市文化广播影视管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出20,766.58万元，占本年支出合计的56.08%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4,017.42万元，减少16.21%。主要原因：年度工作计划安排的部分项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市文化广播影视管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出20,766.58万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出（类）18,536.81万元，占89.26%；社会保障和就业支出（类）1,337.25万元，占6.44%；医疗卫生与计划生育支出（类）236.64万元，占1.14%；住房保障支出（类）655.88万元，占3.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市文化广播影视管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14,170.00万元，支出决算为20,766.58万元，完成年初预算的148.12%。决算数大于预算数的主要原因：中央专款、新增机关单位基本养老保险缴费、新增机关单位职业年金缴费等。其中：

1、文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）3,031.57万元。主要用于：行政单位的基本支出。年初预算为3,238.65万元，支出决算为3,031.57万元，完成年初预算的93.61%。决算数小于预算数的主要原因：预算执行过程中节约部分项目经费。

2、文化体育与传媒支出（类）文化（款）一般行政管理事务（项）859.10万元。主要用于：行政单位的其他项目支出。年初预算为868.77万元，支出决算为859.10万元，完成年初预算的98.89%。决算数小于预算数的主要原因：：预算执行过程中节约部分基本支出经费。

3、文化体育与传媒支出（类）文化（款）机关服务（项）105.00万元。主要用于：行政单位的后勤服务保障支出。年初预算为105.00万元，支出决算为105.00万元，完成年初预算的100.00%。

4、文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）125.59万元。主要用于：图书事业的发展支出。年初预算为18.21万元，支出决算为125.59万元，完成年初预算的689.68%。决算数大于预算数的主要原因：编报口径不同，年初预算不包含对公共数字文化建设的中央专款，决算是全口径核算。

5、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）1,250.13万元。主要用于：举办本市大型文化艺术活动的支出。年初预算为1,700.95万元，支出决算为1,250.13万元，完成年初预算的73.50%。决算数小于预算数的主要原因：预算执行中部分文化艺术活动取消。

6、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）1,417.30万元。主要用于：本市文化场馆的基本运行和群众文化活动的支出。年初预算为614.62万元，支出决算为1,417.30万元，完成年初预算的230.60%。决算数大于预算数的主要原因：编报口径不同，年初预算不包含对群众文化的中央专款，决算是全口径核算。

7、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化交流与合作（项）1,025.92万元。主要用于：对外文化交流与合作活动的支出。年初预算为1,379.44万元，支出决算为1,025.92万元，完成年初预算的74.37%。决算数小于预算数的主要原因：预算执行中部分文化交流与合作项目取消。

8、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化创作与保护（项）1,346.82万元。主要用于：艺术创作和民族民间传统文化保护活动的支出。年初预算为1,382.00万元，支出决算为1,346.82万元，完成年初预算的97.45%。决算数小于预算数的主要原因：预算执行过程中节约部分项目经费。

9、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化市场管理（项）907.26万元。主要用于：本市文化市场管理等方面的支出。年初预算为948.58万元，支出决算为907.26万元，完成年初预算的95.64%。决算数小于预算数的主要原因：预算执行过程中节约部分项目经费。

10、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）359.10万元。主要用于：本市各项文化日常管理和项目活动的支出。年初预算为466.56万元，支出决算为359.10万元，完成年初预算的76.97%。决算数小于预算数的主要原因：预算执行中部分日常管理和项目活动取消。

11、文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）765.42万元。主要用于：上海市国家重点保护建筑、上海市重点保护建筑的维护、维修补贴及管理支出。年初预算为1,064.20万元，支出决算为765.42万元，完成年初预算的71.92%。决算数小于预算数的主要原因：预算执行中部分文物保护项目取消。

12、文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）3,690.78万元。主要用于：国家级和本市国有可移动文物的保护与修复、普查等支出。年初预算为200.00万元，支出决算为3,690.78万元，完成年初预算的1,845.39%。决算数大于预算数的主要原因：编报口径不同，年初预算不包含对博物馆免费开放补贴的中央专款，决算是全口径核算。

13、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）一般行政管理事务（项）330.53万元。主要用于：行政单位有关新闻出版广播影视方面的其他项目支出。年初预算为423.54万元，支出决算为330.53万元，完成年初预算的78.04%。决算数小于预算数的主要原因：预算执行中部分新闻出版广播影视项目取消。

14、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）271.00万元。主要用于：对电视安全播出等工作。年初预算为0.00万元，支出决算为271.00万元。决算数大于预算数的主要原因：编报口径不同，年初预算不包含对地方广播电视发展补助的中央专款，决算是全口径核算。

15、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电影（项）332.29万元。主要用于：对上海农村电影放映专场补贴及电影行业管理经费等。年初预算为374.93万元，支出决算为332.29万元，完成年初预算的88.63%。决算数小于预算数的主要原因：预算执行中部分电影行业管理项目取消。

16、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）2,719.00万元。主要用于：艺术表演院团的专项业务安排的支出。年初预算为0.00万元，支出决算为2,719.00万元。决算数大于预算数的主要原因：编报口径不同，年初预算不包含文化产业发展专项资金的中央专款，决算是全口径核算。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）1,074.28万元。主要用于：行政单位离休、退休人员的社会保障金等。年初预算为1,029.88万元，支出决算为1,074.28万元，完成年初预算的104.31%。决算数大于预算数的主要原因：预算调整，调增行政单位离休、退休人员的社会保障金支出。

18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）259.63万元。主要用于：行政单位人员养老保险缴费支出等。年初预算为0.00万元，支出决算为259.63万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素，新增机关单位基本养老保险缴费。

19、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）3.34万元。主要用于：国务院津补贴等支出。年初预算为0.00万元，支出决算为3.34万元。决算数大于预算数的主要原因：预算调整，调增其他行政单位离退休支出。

20、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）229.44万元。主要用于：行政单位基本医疗保险缴费经费。年初预算为222.92万元，支出决算为229.44万元，完成年初预算的102.92%。决算数大于预算数的主要原因：预算调整，调增了行政单位基本医疗保险缴费经费。

21、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）7.20万元。主要用于：离休干部医疗经费。年初预算为7.80万元，支出决算为7.20万元，完成年初预算的92.31%。决算数小于预算数的主要原因：预算执行中节约部分经费。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）200.67万元。主要用于：行政单位按人社部及财政部规定的比例为员工缴纳的住房公积金。年初预算为123.96万元，支出决算为200.67万元，完成年初预算的161.88%。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素，新增为行政单位在职职工缴纳补充公积金支出，年初预算未安排。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）455.21万元。主要用于：行政单位按相关规定向员工发放的购房补贴。年初预算为0.00万元，支出决算为455.21万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素，新增机关在职职工购房补贴，年初预算未安排。

六、关于上海市文化广播影视管理局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市文化广播影视管理局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出4,900.96万元，包括人员经费4,032.61万元，公用经费868.35万元。基本支出中：

1、工资福利支出2,606.33万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出834.45万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭补助支出1,426.28万元，主要用于：离休费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

4、“其他资本性支出”33.90万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市文化广播影视管理局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市文化广播影视管理局2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为371.73万元，支出决算为149.10万元，完成预算的40.11%，其中：因公出国（境）费决算为91.56万元，完成预算的38.93%；公务用车购置及运行维护费支出决算为40.65万元，完成预算的61.13%；公务接待费支出决算为16.89万元，完成预算的24.13%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，按照国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求压缩“三公”经费。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少134.67万元，降低47.46%，其中：因公出国（境）费支出决算减少73.61万元，降低44.56%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少43.85万元，降低51.89%；公务接待费支出决算减少17.21万元，降低40.47%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例，因公出国（境）团组数及支出数压缩。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例，公务用车运行维护费支出压缩。公务接待费支出减少的主要原因是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例，接待费用压缩。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算91.56万元，占61.41%；公务用车购置及运行维护费支出决算40.65万元，占27.26%；公务接待费支出决算16.89万元，占11.33%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出91.56万元。全年安排因公出国（境）团组28个、累计54人次。开支内容包括：境外文化交流项目与合作谈判，落实友好城市文化交流项目、中华民族民间艺术精品推介与交流等公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出40.65万元。其中：

公务用车运行维护支出40.65万元。主要用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、过桥过路费、保险费等支出。2016年，上海市文化广播影视管理局开支财政拨款的公务用车保有量为19辆。

3、公务接待费支出16.89万元。其中：

国内公务接待支出16.89万（含外宾接待支出0.00万元）。主要用于安排文广影视文化交流、全国性文化会议、国家重大文化政策调研等公务接待所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。2016年全年列明公务接待60批次、437人次，其中：接待外宾0批次、0人次。

八、关于上海市文化广播影视管理局2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市文化广播影视管理局2016年度政府性基金预算财政拨款支出总计15,084.00万元，具体情况如下：

1、文化体育与传媒（类）国家电影事业发展专项资金及对应债务收入安排的支出（款）资助国产影片放映（项）3,128.00万元。主要用于：资助国产影片放映。年初预算为3,128.00万元，支出决算为3,128.00万元，完成年初预算的100.00%。

2、文化体育与传媒（类）国家电影事业发展专项资金及对应债务收入安排的支出（款）资助城市影院（项）11,956.00万元。主要用于：对本市电影院线的设施等补贴支出。年初预算为11,956.00万元，支出决算为11,956.00万元，完成年初预算的100.00%。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市文化广播影视管理局2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度上海市文化广播影视管理局机关运行经费支出868.35万，比2015年度减少120.38万元，降低12.18%。主要原因是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例，日常公用经费压缩。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）1,352.90万元，其中：货物采购金额44.70万元、工程采购金额0.00万元、服务采购金额1,308.20万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额193.66万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额193.66万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额190.09万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额875.24万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海市文化广播影视管理局共有车辆19辆，其中，一般公务用车19辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市文化广播影视管理局2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：根据《上海市财政支出绩效评价管理暂行办法》（沪财绩【2011】3号）的要求，修改制定了《上海市文化广播影视管理局上海市文物局文化专项资金绩效评价实施办法（试行）》沪文广影视【2017】18号文件；明确了我局开展绩效评价工作的评价对象、评价内容、评价程序；绩效评价开展情况：2016年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0.00万元，平均得分0.00分。绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。

第四部分　名词解释

无