2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

第三部分　（原）上海市旅游局2018年度部门决算情况说明

一、关于（原）上海市旅游局2018年度收入支出决算总体情况说明

（原）上海市旅游局2018年度收入总计为24,829.94万元、支出总计为24,829.94万元。与2017年度相比，收入、支出总计各增加2,336.78万元。主要原因：一是上海市旅游发展专项资金项目预决算较上年增加；二是增加进博会旅行保障经费和政府性基金地方旅游开发等项目。

二、关于（原）上海市旅游局2018年度收入决算情况说明

本年收入合计22,484.00万元，其中：财政拨款收入22,292.10万元，占99.15%；事业收入146.91万元，占0.　65%；其他收入44.98万元，占0.20%。

三、关于（原）上海市旅游局2018年度支出决算情况说明

本年支出合计22,450.09万元，其中：基本支出4,122.46万元，占18.36%；项目支出18,327.63万元，占81.64%。

四、关于（原）上海市旅游局2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

（原）上海市旅游局2018年度财政拨款收支总决算22,306.81万元。与2017年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,710.25万元，增长13.83%。主要原因：一是上海市旅游发展专项资金项目预决算较上年增加；二是增加进博会旅行保障经费和政府性基金地方旅游开发等项目。

五、关于（原）上海市旅游局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（原）上海市旅游局2018年度一般公共预算财政拨款支出21,980.09万元，占本年支出合计的97.91%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,430.69万元，增长12.43%。主要原因：一是上海市旅游发展专项资金项目预决算较上年增加；二是增加进博会旅行保障经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（原）上海市旅游局2018年度一般公共预算财政拨款支出21,980.09万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）623.27万元，占2.84%；医疗卫生与计划生育支出（类）158.49万元，占0.72%;商品服务业等支出(类)20,768.28，占94.49%;住房保障支出（类）430.06万元，占1.95%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

（原）上海市旅游局2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为22,374.35万元，支出决算为21,980.09万元，完成年初预算的98.24%。决算数小于预算数的主要原因：一是人员经费保障的实有人数小于预算人数；二是部分政府采购延期执行；三是公用支出厉行节约。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于：归口管理的行政单位离退休经费。年初预算为44.54万元，支出决算为41.91万元。决算数小于预算数的主要原因：根据单位人员实有情况，按实际列支。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为352.68万元，支出决算为256.86万元。决算数小于预算数的主要原因：根据单位人员实有情况，按实际列支。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。年初预算为76.37万元，支出决算为264.57万元，决算数大于预算数的主要原因：按照市养老统筹政策，增加机关事业单位职业年金缴费。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。主要用于：其他行政事业单位离退休方面的支出。年初预算为41.46万元，支出决算为41.27万元。决算数小于预算数的主要原因：根据单位人员实有情况，按实际列支。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于：烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。年初预算为50.00万元，支出决算为18.66万元，决算数小于预算数的主要原因：按实际情况列支。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：行政单位基本医疗保险缴费经费。年初预算为118.16万元，支出决算为105.92万元。决算数小于预算数的主要原因：根据单位人员实有情况，按实际列支。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业单位基本医疗保险缴费经费。年初预算为72.88万元，支出决算为48.97万元。决算数小于预算数的主要原因：根据单位人员实有情况，按实际列支。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。主要用于：其他医疗卫生与计划生育支出。年初预算为3.60万元，支出决算为3.60万元。

9、商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）行政运行（项）。主要用于：行政单位的基本支出。年初预算为1,799.62万元，支出决算为1,793.22万元。决算数小于预算数的主要原因：严格执行相关经费标准，按照厉行节约原则控制机关运行成本。

10、商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：缴纳残疾人就业保障金。年初预算为15.00万元，支出决算为11.53万元。决算数小于预算数的主要原因：根据单位人员实有情况，按实际列支。

11、商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游宣传（项）。主要用于：在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出。年初预算为12,251.73万元，支出决算为12,138.18万元。决算数小于预算数的主要原因：部分政府采购项目延期执行。

12、商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游行业业务管理（项）。主要用于：旅游行业业务管理的支出。年初预算为968.00万元，支出决算为1,004.00万元。决算数大于预算数的主要原因：增加进博会旅行保障经费项目支出。

13、商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理和服务支出（项）。主要用于：其他旅游业管理与服务方面的支出。年初预算为6,107.07万元，支出决算为5,821.34万元。决算数小于预算数的主要原因：一是部分政府采购项目延期执行；二是根据年度工作计划调整，部分预算调减。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。年初预算为199.95万元，支出决算为175.87万元。决算数小于预算数的主要原因：根据单位人员实有情况，按实际列支。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：住房改革相关支出。年初预算为273.30万元，支出决算为254.19万元。决算数小于预算数的主要原因：根据单位人员实有情况，按实际列支。

六、关于（原）上海市旅游局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（原）上海市旅游局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3,952.46万元，包括人员经费3,158.06万元，公用经费794.40万元。基本支出中：

1、工资福利支出3,116.15万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费和其他工资福利支出。

2、商品和服务支出756.42万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出41.91万元，主要用于：离休费、退休费。

4、资本性支出37.98万元，主要用于办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、关于（原）上海市旅游局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

（原）上海市旅游局2018年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为393.1万元，支出决算为286.54万元，完成预算的72.89%，其中：因公出国（境）费决算为159.04万元，完成预算的83.71%；公务用车购置及运行费支出决算为24.73万元，完成预算的46.58%；公务接待费支出决算为102.76万元，完成预算的68.51%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是厉行节约，严格执行因公出国（境）和公务接待标准、控制出国（境）和接待人员批次；二是单位因当年车牌额度不足，未能更新购置车辆；三是管理上控制公务车费用支出。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年度减少58.75万元，降低17.01%，其中：因公出国（境）费支出决算减少25.72万元，降低13.92%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.51万元，降低2.03%；公务接待费支出决算减少32.52万元，降低24.04%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是减少了境外旅游宣传推广展台、活动等费用。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是加强了车辆管理，节约开支。公务接待费支出减少的主要原因是减少了外事接待批次和人数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算159.04万元，占55.51%；公务用车购置及运行费支出决算24.73万元，占8.63%；公务接待费支出决算102.76万元，占35.86%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出159.04万元。全年安排因公出国（境）团组24个、累计55人次。开支内容包括：安排国家旅游局和本市外宣计划开展的国际合作交流、重大旅游宣传推广活动等公务出国（境）人员的住宿费、国际旅费、伙食补助费、公杂费等支出。

2、公务用车购置及运行费支出24.73万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出24.73万元。主要用于安排编制内公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018年，（原）上海市旅游局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

3、公务接待费支出102.76万元。其中：

国内公务接待支出102.76万（含外宾接待支出74.12万元）。主要用于安排境内外媒体等宣传推广交流接待，行业内交流接待、地区间合作交流接待、重大政策调研及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需的住宿费、交通费、伙食费等支出，国内公务接待74批次、1,223人次，其中：接待外宾28批次、642人次。

八、关于（原）上海市旅游局2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（原）上海市旅游局2018年度政府性基金预算财政拨款支出总计300万元，具体情况如下：

1、商业服务业等支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）。主要用于：上海海昌极地海洋公园旅游业转型升级融合项目贷款贴息。年初预算为300万元，支出决算为300万元。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

（原）上海市旅游局2018年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（原）上海市旅游局2018年度机关运行经费支出452.47万元，比2017年度减少45.55万元，降低9.15%。主要原因是厉行节约，降低机关运行成本。

（二）政府采购支出情况

（原）上海市旅游局2018年度政府采购金额（以合同签订为准）为5,994.45万元，其中：货物采购金额64.85万元、工程采购金额79.90万元、服务采购金额5,849.70万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额5,709.53万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额3,623.49万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额4,894.38万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额4,657.22万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1.车辆

截至2018年12月31日，部门使用的一般公务用车中，由市机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为5辆。

2.房屋

截至2018年12月31日，部门使用的房屋中由市机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为1,896.53平方米。

（四）预算绩效管理情况

（原）上海市旅游局2018年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：《上海市旅游局财政支出（项目）绩效评价管理暂行办法》，建立了局绩效评价工作领导小组负责部门项目预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2018年度开展的绩效跟踪评价项目5个，涉及预算金额11,066.67万元；2018年度开展的绩效评价项目2个，涉及预算金额6159.23万元，平均得分89.70分（其中，绩效评级为“优”的项目1个；绩效评级为“良”的项目1个）。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：利息收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。